·保洁公司流动资金分析与统计初探
保洁公司的流动资金投入量是基于对未来情形预测基础上的估计量。它显示出在你经营的数月内，流动资金投入量如何增加，如何减少。这与保洁公司的盈利状况没有关系。如果你看到流动资金出现负数，说明你的钱在向外流出。关注未来，你就能预见这种情况发生的可能性，并且可以未雨绸缪，早做打算。
新成立的保洁公司当务之急是为第一年的现金需求量做预测。保洁公司的流动资金主要是看有多少人需要你所推出价位上的保洁服务。要弄清需要多少现金维持保洁公司的运转，作为财务规划要确保实流动资金进入量超过流动资金流出量的主要目标。
保洁公司经营期间发生的所有成本都列在“费用”项下。第一个月列示了初始投资发生的费用，例如设备和用具，以及其他一次性发生的费用。第一个月的薪水会低一些。通常来说，第一个月还没有营业，你需要建设办公室，并培训工人。第一个月的经营费用也会低一些。实际上，启动公司的有些花费是在第二个月，甚至第三个月才付账，因为那时发票才开来。这些发票包括法律和会计方面的费用，也可能是你购买额外设备的支出。保洁公司经营的最初几个月中，需要添置新东西，所以类似的一次性支出比较多。
销售额的数字虽然是猜测的，但还是有一定的用处，可据以观察销售额如何影响保洁公司运作。如果你对费用支出的预测值还不到实际发生值的10％，这并不奇怪。
流动资金要时常变化，它能够反映保洁公司的发展变化。举例来说，办公室的租金可能会增加，你也可能计划添置一个大件设备，或者你要雇用新保洁员了。
整理自：我爱我家
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